[基金]12月31日国泰通利9个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日国泰通利9个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 08:50:08

12月31日国泰通利9个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰通利9个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰通利9个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0855，累计净值1.0855，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0866。

基金季度利润

国泰通利9个月持有期混合A基金成立以来收益8.55%，近一月收益0.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合A（010830）基金资产配置详情如下，合计净资产17亿元，股票占净比11.45%，债券占净比70.85%，现金占净比12.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.45%，同类平均为59.44%，比同类配置少47.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.68%，同类平均42.88%，比同类配置少35.2%；金融业行业基金配置3.66%，同类平均5.78%，比同类配置少2.12%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.07%，同类平均2.99%，比同类配置少2.92%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合A（010830）持有股票基金：工商银行（601398）、科达制造（600499）、长鹰信质（002664）、旗滨集团（601636）等，持仓比分别3.04%、1.70%、1.27%、1.02%等，持股数分别为1109.74万、170万、128.37万、100万，持仓市值5171.39万、2888.3万、2163.09万、1733万等。

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