建信富时100指数(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 07:13:14
建信富时100指数(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日建信富时100指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，建信富时100指数(QDII)A最新公布单位净值0.8665，累计净值0.8985，净值增长率跌0.07%，最新估值0.8671。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计224.05万，所有者权益合计8681.61万，负债和所有者权益总计8905.66万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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