12月31日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/02 06:45:22

12月31日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)市场表现:累计净值1.0692,最新单位净值0.9242,净值增长率涨1.24%,最新估值0.9129。

基金阶段涨跌幅

汇添富恒生指数分级(QDII)基金成立以来收益5.67%,今年以来下降14.88%,近一月下降0.38%,近一年下降14.88%,近三年下降14.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.75亿,未分配利润5144.02万,所有者权益合计2.26亿。

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