12月31日工银开元利率债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 05:57:17
12月31日工银开元利率债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银开元利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0254，累计净值1.0482，最新估值1.0249，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
自基金成立以来收益4.85%，今年以来收益3.89%，近一年收益3.89%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银开元利率债债券C（008540）基金资产配置详情如下，债券占净比74.00%，现金占净比0.09%，合计净资产43.79亿元。
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