12月31日工银开元利率债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/02 05:57:17

12月31日工银开元利率债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银开元利率债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.0254,累计净值1.0482,最新估值1.0249,净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.85%,今年以来收益3.89%,近一年收益3.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银开元利率债债券C(008540)基金资产配置详情如下,债券占净比74.00%,现金占净比0.09%,合计净资产43.79亿元。

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