江信同福混合C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日江信同福混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
江信同福混合C(001676)截至12月31日,累计净值2.0261,最新公布单位净值1.9926,净值增长率涨0.53%,最新估值1.9822。
基金分红
江信同福C基金成立于2015年8月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模90万元,基金总55万份额,上市流通55万份额,共分红2次,累计分红0.0335元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2825.02万,未分配利润1478.87万,所有者权益合计4303.89万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。