[基金]12月31日融通深证100指数C累计净值为2.105元，基金有什么投资组合？

12月31日融通深证100指数C累计净值为2.105元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 02:22:54

12月31日融通深证100指数C累计净值为2.105元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日融通深证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利161.4万元，基金本期净收益盈利24.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1651.46万元，期末单位基金资产净值1.97元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通深证100指数C基金行业配置合计为94.94%，同类平均为85.69%，比同类配置多9.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为70.39%、8.84%、3.42%，同类平均分别为60.97%、9.95%、4.43%，比同类配置分别为多9.42%、少1.11%、少1.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通深证100指数C（004876）基金资产配置详情如下，股票占净比94.94%，债券占净比3.41%，现金占净比1.81%，合计净资产58.41亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通深证100指数C基金（004876）持有债券21贴现国债42（占1.36%），持仓市值为7915.2万；债券21进出04（占0.86%），持仓市值为4999.5万；债券21进出01（占0.86%），持仓市值为5007万；债券21国开11（占0.34%），持仓市值为1995.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。