鹏扬淳优债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 19:32:44
鹏扬淳优债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏扬淳优债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，鹏扬淳优债券最新公布单位净值1.0243，累计净值1.1843，净值增长率涨0.23%，最新估值1.022。
鹏扬淳优债券今年以来收益3.41%，近一月收益0.51%，近三月收益1.06%，近一年收益3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏扬淳优债券基金（005398）持有债券19农发09（占11.27%），持仓市值为2.02亿；债券21汇金MTN001（占7.37%），持仓市值为1.32亿；债券20华夏银行（占7.37%），持仓市值为1.32亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.73亿，所有者权益合计18.12亿，负债和所有者权益总计25.84亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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