[基金]12月31日华泰柏瑞量化创享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日华泰柏瑞量化创享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 18:15:39

12月31日华泰柏瑞量化创享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞量化创享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化创享混合A（010137）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0677，累计净值1.0677，最新估值1.061，净值增长率涨0.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合A（010137）持有债券：债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别2.02%等，持仓市值995.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合A（010137）基金资产配置详情如下，股票占净比80.25%，债券占净比2.02%，现金占净比12.73%，合计净资产4.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.84%，同类平均42.54%，比同类配置多21.30%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.22%，同类平均3.06%，比同类配置多2.16%；金融业行业基金配置5.13%，同类平均5.48%，比同类配置少0.35%。

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