12月31日工银核心价值混合A最新单位净值为0.4905元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:10:19
12月31日工银核心价值混合A最新单位净值为0.4905元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银核心价值混合A（481001）截至12月31日，最新单位净值0.4905，累计净值5.6414，最新估值0.4904，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值58.88亿元，期末单位基金资产净值0.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.35亿，未分配利润25.53亿，所有者权益合计58.88亿。
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