工银产业债债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 15:45:54

工银产业债债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银产业债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银产业债债券A最新市场表现：公布单位净值1.578，累计净值1.829，净值增长率涨0.19%，最新估值1.575。

基金分红

工银产业债债券A基金成立于2013年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模17.65亿元，基金总11.38亿份额，上市流通11.38亿份额，共分红3次，累计分红0.2505元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银产业债债券A基金（000045）持有债券18国开10（占3.97%），持仓市值为7.97亿；债券贵广转债（占0.28%），持仓市值为5552.6万；债券兄弟转债（占0.02%），持仓市值为471.09万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银产业债债券A（000045）基金资产配置详情如下，股票占净比14.16%，债券占净比85.70%，现金占净比0.85%，合计净资产200.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银产业债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为9.29%、1.90%、0.89%，同类平均分别为8.78%、2.02%、0.95%，比同类配置分别为多0.51%、少0.12%、少0.06%。

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