2021年第三季度光大保德信增利收益债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 15:06:06
2021年第三季度光大保德信增利收益债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的光大保德信增利收益债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.657，最新市场表现：单位净值1.191，净值增长率涨0.08%，最新估值1.19。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信增利收益债券C（360009）基金资产配置详情如下，债券占净比98.68%，现金占净比0.86%，合计净资产6.43亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1138.25万，所有者权益合计3.49亿，负债和所有者权益总计3.6亿。
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