[基金]12月31日华安新瑞利灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日华安新瑞利灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 14:54:42

12月31日华安新瑞利灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日华安新瑞利灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安新瑞利灵活配置混合C累计净值1.3918，最新公布单位净值1.3918，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3912。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（10.76%），同类平均5.84%，比同类配置多4.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.00%），同类平均2.19%，比同类配置多3.81%；交通运输、仓储和邮政业（5.31%），同类平均1.78%，比同类配置多3.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合C（003798）基金资产配置详情如下，股票占净比30.10%，债券占净比61.76%，现金占净比4.68%，合计净资产2.3亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合C（003798）持有债券：债券19进出08（债券代码：190308）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20进出13（债券代码：200313）、债券21国开07（债券代码：210207）等，持仓比分别13.15%、13.05%、8.81%、8.76%等，持仓市值3024万、3001.8万、2025.4万、2013.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。