泰达宏利品质生活混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的泰达宏利品质生活混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
泰达宏利品质生活混合基金截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值0.94,累计净值1.4,最新估值0.935,净值涨0.54%。
该基金成立以来收益40.48%,今年以来下降3.29%,近一月下降4.57%,近一年下降3.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利品质生活混合(162211)持有债券:债券光大转债、债券21国债06、债券16国债19等,持仓比分别7.49%、5.56%、3.25%等,持仓市值113.87万、84.58万、49.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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