12月31日招商添润3个月定开债发起式A累计净值为1.1619元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 14:09:56
12月31日招商添润3个月定开债发起式A累计净值为1.1619元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1619，最新市场表现：单位净值1.0339，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0334。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8376.86万元，基金本期净收益盈利6256.06万元，期末基金资产净值50.53亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.13亿，未分配利润4044.76万，所有者权益合计50.53亿。
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