12月31日交银裕如纯债债券A累计净值为1.1404元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 13:45:06
12月31日交银裕如纯债债券A累计净值为1.1404元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银裕如纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，交银裕如纯债债券A市场表现：累计净值1.1404，最新公布单位净值1.0504，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0497。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1810.2万元，基金本期净收益盈利1203.26万元，期末基金资产净值16.9亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银裕如纯债债券A（005972）基金资产配置详情如下，合计净资产15.17亿元，债券占净比115.61%，现金占净比0.13%。
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