12月31日金鹰添荣纯债债券A最新单位净值为1.0626元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月31日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添荣纯债债券A(004033)市场表现:截至12月31日,累计净值1.2381,最新单位净值1.0626,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利43.05万元,基金本期净收益盈利48.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5176.97万元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,金鹰添荣纯债债券基金收入合计70.81元,债券收入9.77元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。