12月31日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券一年来收益4.31%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)截至12月31日,最新公布单位净值1.028,累计净值1.2084,最新估值1.0275,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安裕纯债半年定开发起式(基金代码:005208)成立以来收益22.29%,今年以来收益4.31%,近一月收益0.57%,近一年收益4.31%,近三年收益12.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保安裕纯债半年定开发起式(005208)基金资产配置详情如下,合计净资产34.84亿元,债券占净比128.49%,现金占净比0.54%。
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