富国久利稳健配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/01 12:08:24
富国久利稳健配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日富国久利稳健配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.121，累计净值1.237，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1166。
基金分红
富国久利稳健配置混合C基金成立于2016年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总85万份额，上市流通85万份额，共分红2次，累计分红0.116元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C基金（003878）持有债券20国债15（占22.47%），持仓市值为1501.35万；债券美联转债（占0.10%），持仓市值为6.44万；债券立讯转债（占0.07%），持仓市值为4.86万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C（003878）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比22.53%，债券占净比75.48%，现金占净比5.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.99%）、采矿业（3.10%）、综合（1.44%），同类平均分别为42.88%、2.97%、1.44%，比同类配置分别为少24.89%、多0.13%、多0.00%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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