12月31日鑫元瑞利定期开放债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022/01/01 11:38:49
12月31日鑫元瑞利定期开放债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元瑞利定期开放债券截至12月31日，最新公布单位净值1.048，累计净值1.2346，最新估值1.0476，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.25万元，基金本期净收益盈利1032.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金现任经理
鑫元瑞利定期开放债券的现任基金经理是郭卉，任职时间为2020-11-25~至今，任职期间回报9.27%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
工银美丽城镇股票A最新净值跌幅达0.92%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
投影行业概念股有哪些，投影股票一览
南方财富网
1月5日申万菱信安鑫智选混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
工银美丽城镇股票A最新净值跌幅达0.92%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月5日大摩量化配置混合A最新净值跌幅达2.41%，同公司基金表现如何？
南方财富网
电源管理概念龙头股有哪些？电源管理股票今日股价查询（2022/1/6）
南方财富网
1月5日前海联合泳嘉纯债C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月5日大摩量化配置混合A最新净值跌幅达2.41%，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月5日鹏华精选成长混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月5日博时鑫润混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
上投摩根景气甄选混合C最新净值跌幅达1.22%，基金2021年第三季度表现如何？（1月5日）
南方财富网
1月5日鹏华精选成长混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
银河新动能混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
A股三代胰岛素真正龙头股一览，2022年1月6日股价查询
南方财富网
12月31日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
银河新动能混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2022年1月6日年银河睿鑫债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
四氧化三钴板块股票有哪些，四氧化三钴概念上市公司一览
南方财富网
华商量化进取混合近三年来在同类基金中排357名，基金2021年第三季度表现如何？（1月5日）
南方财富网
2022年1月6日年银河睿鑫债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月5日西部利得中证500指数增强(LOF)A累计净值为1.1379元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
管材概念有哪些股票？（2022/1/6）
南方财富网
投影行业概念股有哪些，投影股票一览
南方财富网
1月5日申万菱信安鑫智选混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
工银美丽城镇股票A最新净值跌幅达0.92%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
电源管理概念龙头股有哪些？电源管理股票今日股价查询（2022/1/6）
南方财富网
1月5日前海联合泳嘉纯债C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月5日大摩量化配置混合A最新净值跌幅达2.41%，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月5日博时鑫润混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
上投摩根景气甄选混合C最新净值跌幅达1.22%，基金2021年第三季度表现如何？（1月5日）
南方财富网
1月5日鹏华精选成长混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
A股三代胰岛素真正龙头股一览，2022年1月6日股价查询
南方财富网
12月31日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
银河新动能混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
四氧化三钴板块股票有哪些，四氧化三钴概念上市公司一览
南方财富网
华商量化进取混合近三年来在同类基金中排357名，基金2021年第三季度表现如何？（1月5日）
南方财富网
2022年1月6日年银河睿鑫债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
管材概念有哪些股票？（2022/1/6）
南方财富网