2021年第三季度华安安悦债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/01 10:30:15
2021年第三季度华安安悦债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的华安安悦债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华安安悦债券A最新市场表现：公布单位净值1.0428，累计净值1.1597，最新估值1.0422，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安悦债券A（005531）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，债券占净比93.70%，现金占净比0.14%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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