浙商惠泉3个月定开债券A买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/01 10:21:21

浙商惠泉3个月定开债券A买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日浙商惠泉3个月定开债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,浙商惠泉3个月定开债券A(007224)累计净值1.0503,最新单位净值1.0434,净值增长率涨0.04%,最新估值1.043。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,浙商惠泉3个月定开债券A持有详情,总份额2000万份,机构投资者持有2000万份额,机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浙商惠泉3个月定开债券A(007224)基金资产配置详情如下,合计净资产2.08亿元,债券占净比119.90%,现金占净比0.82%。

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