[基金]12月31日招商瑞文混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日招商瑞文混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 03:37:39

12月31日招商瑞文混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商瑞文混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞文混合C基金截至12月31日，累计净值1.2595，最新市场表现：公布单位净值1.2595，净值涨0.23%，最新估值1.2566。

基金季度利润

招商瑞文混合C成立以来收益25.45%，近一月收益0.45%，近一年收益8.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C（007726）基金资产配置详情如下，股票占净比9.47%，债券占净比26.10%，现金占净比25.59%，合计净资产200.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C基金行业配置合计为9.47%，同类平均为58.52%，比同类配置少49.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.61%）、金融业（0.83%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均分别为41.26%、5.92%、2.77%，比同类配置分别为少32.65%、少5.09%、少2.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C（007726）持有股票新洋丰（占2.19%）：持股为2487.07万，持仓市值为4.4亿；南玻A（占1.47%）：持股为2956.12万，持仓市值为2.96亿；博实股份（占0.91%）：持股为1446.33万，持仓市值为1.83亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。