国寿安保尊享债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/31 23:46:33
国寿安保尊享债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月30日国寿安保尊享债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新公布单位净值1.212，累计净值1.506，最新估值1.211，净值增长率涨0.08%。
基金分红
国寿安保尊享债券C基金成立于2014年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模500万元，基金总418万份额，上市流通418万份额，共分红5次，累计分红0.2943元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊享债券C（000669）基金资产配置详情如下，合计净资产7.8亿元，债券占净比96.74%，现金占净比0.51%。
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