2021年第三季度汇添富上海国企ETF联接基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 23:14:45
2021年第三季度汇添富上海国企ETF联接基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇添富上海国企ETF联接基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富上海国企ETF联接（003194）市场表现：截至12月30日，累计净值0.8985，最新公布单位净值0.8985，净值增长率涨0.32%，最新估值0.8956。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富上海国企ETF联接（003194）基金资产配置详情如下，合计净资产2.38亿元，股票占净比1.50%，现金占净比5.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.44亿，未分配利润-2582.45万，所有者权益合计2.18亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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