12月30日长江乐盈定开债券近三月以来收益1.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 23:03:24
12月30日长江乐盈定开债券近三月以来收益1.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日长江乐盈定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐盈定开债券（005158）截至12月30日，最新单位净值1.031，累计净值1.169，最新估值1.0303，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
长江乐盈定开债券基金成立以来收益17.9%，今年以来收益4.05%，近一月收益0.44%，近一年收益4.14%，近三年收益11.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.05亿，所有者权益合计15.16亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
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