12月30日万家瑞祥混合C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/12/31 22:17:23

12月30日万家瑞祥混合C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月30日万家瑞祥混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日,万家瑞祥混合C(001634)最新市场表现:公布单位净值1.1827,累计净值1.3376,最新估值1.18,净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利308.53万元,基金本期净收益盈利758.67万元,期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,万家瑞祥混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为5.64%、4.96%、0.49%,同类平均分别为41.70%、5.66%、3.17%,比同类配置分别为少36.06%、少0.7%、少2.68%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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