兴业裕丰债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/31 22:04:45
兴业裕丰债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月30日兴业裕丰债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，兴业裕丰债券（003640）市场表现：累计净值1.1975，最新单位净值1.0325，净值增长率涨0.05%，最新估值1.032。
基金分红
兴业裕丰债券基金成立于2017年1月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.47亿元，基金总2.34亿份额，上市流通2.34亿份额，共分红10次，累计分红0.165元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业裕丰债券（003640）基金资产配置详情如下，债券占净比114.56%，现金占净比0.16%，合计净资产24.08亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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