中加聚盈定开债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/31 21:45:13
中加聚盈定开债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加聚盈定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中加聚盈定开债券C（007062）最新市场表现：单位净值1.0536，累计净值1.1619，最新估值1.0516，净值增长率涨0.19%。
基金分红
中加聚盈四个月定开债C基金成立于2019年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总163万份额，上市流通163万份额，共分红7次，累计分红0.1083元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中加聚盈定开债券C收入合计2836.93万元：利息收入4449.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.72万元，债券利息收入4343.17万元。投资收益负59.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益负736.03万元，债券投资收益1361.5万元，衍生工具收益负690.04万元，股利收益5.35万元。公允价值变动收益负1554.36万元，其他收入6029.76元。
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