2021年第四季度年国泰聚鑫纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国泰聚鑫纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1亿份额,总份额1亿份。
基金市场表现方面
截至12月30日,该基金最新市场表现:单位净值1.0043,累计净值1.0593,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0038。
基金2020年利润
截至2020年,国泰聚鑫纯债债券收入合计1294.28万元:利息收入2603.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入74.16万元,债券利息收入2361.04万元。投资收益负140.41万元,公允价值变动收益负1168.51万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。