[基金]中欧达益稳健一年混合A最新净值涨幅达0.23%，基金有什么投资组合？

中欧达益稳健一年混合A最新净值涨幅达0.23%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 20:07:48

中欧达益稳健一年混合A最新净值涨幅达0.23%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日中欧达益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧达益稳健一年混合A（010215）截至12月30日，最新单位净值1.0659，累计净值1.0659，最新估值1.0635，净值增长率涨0.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧达益稳健一年混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.48%、1.21%、0.78%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少35.4%、少4.57%、少1.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧达益稳健一年混合A（010215）基金资产配置详情如下，股票占净比12.13%，债券占净比100.68%，现金占净比0.55%，合计净资产33.6亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧达益稳健一年混合A（010215）持有债券：债券20中石化MTN003（债券代码：102001109）、债券18中信银行二级01（债券代码：1828008）、债券21邮储银行二级01（债券代码：2128028）、债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）等，持仓比分别5.89%、4.61%、4.40%、4.04%等，持仓市值1.98亿、1.55亿、1.48亿、1.36亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。