银华安颐中短债双月持有债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的银华安颐中短债双月持有债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日,银华安颐中短债双月持有债券C市场表现:累计净值1.0315,最新单位净值1.0165,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0162。
该基金成立以来收益3.16%,今年以来收益3.06%,近一月收益0.25%,近一年收益3.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,银华双月定期理财债券A(000791)持有债券:债券17进出09、债券21闽漳龙SCP003、债券21青岛国信SCP006等,持仓比分别8.38%、8.29%、8.27%等,持仓市值2025.6万、2002.4万、1999万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,银华双月定期理财债券A基金收入合计428.68元;债券收入7.14元,占比1.67%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。