国投瑞银优化增强债券A/B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/31 17:40:10
国投瑞银优化增强债券A/B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银优化增强债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，国投瑞银优化增强债券A/B最新市场表现：公布单位净值1.799，累计净值2.133，净值增长率涨0.34%，最新估值1.793。
基金分红
国投瑞银优化增强债券A/B基金成立于2010年9月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总1.24亿份额，上市流通1.24亿份额，共分红2次，累计分红0.334元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银优化增强债券A/B收入合计1.61亿元：利息收入5204.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.76万元，债券利息收入5154.69万元。投资收益1.4亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9278.02万元，债券投资收益4538.27万元，股利收益227.12万元。公允价值变动收益负3192.64万元，其他收入21.25万元。
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