富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 16:10:49
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金截至12月30日，累计净值1.0872，最新市场表现：公布单位净值1.0162，净值涨0.08%，最新估值1.0154。
基金分红
富国德利纯债定开债基金成立于2019年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红2次，累计分红0.071元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国德利纯债三个月定期开放债券收入合计904.41万元：利息收入592.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.17万元，债券利息收入548.32万元。投资收益116.15万元，其中投资收益方面，债券投资收益116.15万元。公允价值变动收益195.36万元。
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