工银添颐债券A最新净值涨幅达0.37%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 16:06:54
工银添颐债券A最新净值涨幅达0.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银添颐债券A（485114）市场表现：截至12月30日，累计净值2.745，最新公布单位净值2.745，净值增长率涨0.37%，最新估值2.735。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1850.97万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.37亿，未分配利润3.54亿，所有者权益合计5.9亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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