海富通集利债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 14:54:05
海富通集利债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通集利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是海富通集利纯债债券型证券投资基金，以下简称海富通集利债券，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9991万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是刘田。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，海富通集利债券持有详情，机构投资者持有9990万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额9990万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计10.09亿，负债和所有者权益总计13.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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