2021年第三季度泰达宏利新思路混合B基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/31 14:48:07

2021年第三季度泰达宏利新思路混合B基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的泰达宏利新思路混合B基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日,泰达宏利新思路混合B最新市场表现:单位净值1.68,累计净值1.77,最新估值1.672,净值增长率涨0.48%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,泰达宏利新思路混合B(002314)基金资产配置详情如下,合计净资产3.42亿元,股票占净比38.01%,债券占净比56.66%,现金占净比4.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.31亿,未分配利润1.49亿,所有者权益合计3.8亿。

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