工银文体产业股票A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月30日工银文体产业股票A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,工银文体产业股票A(001714)市场表现:累计净值3.84,最新公布单位净值3.651,净值增长率涨0.86%,最新估值3.62。
基金分红
工银文体产业股票A基金成立于2015年12月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模16.57亿元,基金总4.75亿份额,上市流通4.75亿份额,共分红1次,累计分红0.189元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银文体产业股票基金收入合计215,075.30元,股票收入占比93.06%,股利收入占比3.35%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。