诺安瑞鑫定开发起式债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/31 11:42:08
诺安瑞鑫定开发起式债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日诺安瑞鑫定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）最新公布单位净值1.0077，累计净值1.1753，最新估值1.0074，净值增长率涨0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情，机构投资者持有3.92亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.92亿份。
基金2020年利润
截至2020年，诺安瑞鑫定开发起式债券收入合计1.6亿元：利息收入1.59亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4.67万元，债券利息收入1.43亿元，资产支持证券利息收入1552.66万元。投资收益2722.79万元，其中投资收益方面，债券投资收益2726.42万元，资产支持证券投资收益负3.64万元。公允价值变动收益负2609.23万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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