12月30日华富物联世界灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 09:24:26
12月30日华富物联世界灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日华富物联世界灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新公布单位净值2.298，累计净值2.298，最新估值2.258，净值增长率涨1.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金937.79万，未分配利润1133万，所有者权益合计2070.8万。
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