12月30日国投瑞银进宝混合累计净值为4.6012元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/31 08:38:32
12月30日国投瑞银进宝混合累计净值为4.6012元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，国投瑞银进宝混合最新单位净值4.5762，累计净值4.6012，净值增长率跌0.49%，最新估值4.5986。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.1亿元，期末单位基金资产净值3.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银进宝混合基金股票收入占比83.25%，债券收入占比0.14%，股利收入占比1.41%，基金收入合计6,225.40元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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