[基金]汇添富睿丰混合(LOF)C最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？

汇添富睿丰混合(LOF)C最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 04:21:08

汇添富睿丰混合(LOF)C最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日汇添富睿丰混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，汇添富睿丰混合(LOF)C（501040）市场表现：累计净值1.2648，最新公布单位净值1.2648，净值增长率涨0.06%，最新估值1.264。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.51万元，基金本期净收益盈利62.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富睿丰混合(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为21.04%、4.55%、3.09%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.40%，比同类配置分别为少21.84%、多2.50%、多0.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富睿丰混合(LOF)C（501040）基金资产配置详情如下，合计净资产4700万元，股票占净比29.65%，债券占净比67.82%，现金占净比2.79%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富睿丰混合(LOF)C基金（501040）持有债券21国开02（占21.48%），持仓市值为1005.6万；债券21国开05（占8.80%），持仓市值为411.76万；债券21国债06（占7.42%），持仓市值为347.21万；债券20申证10（占6.49%），持仓市值为303.6万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。