富国中证500指数增强(LOF)A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/31 03:48:56
富国中证500指数增强(LOF)A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月30日富国中证500指数增强(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，富国中证500指数增强(LOF)A累计净值2.932，最新单位净值2.563，净值增长率涨0.75%，最新估值2.544。
基金分红
富国中证500指数增强(LOF)A基金成立于2011年10月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.18亿元，基金总2.42亿份额，上市流通2.42亿份额，共分红2次，累计分红0.369元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证500指数增强(LOF)（161017）基金资产配置详情如下，合计净资产91.57亿元，股票占净比91.79%，债券占净比0.00%，现金占净比8.35%。
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