2021年第三季度中海纯债债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/31 01:49:23
2021年第三季度中海纯债债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的中海纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，中海纯债债券C（000299）最新市场表现：单位净值1.11，累计净值1.258，净值增长率涨0.09%，最新估值1.109。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海纯债债券C（000299）基金资产配置详情如下，合计净资产2.42亿元，债券占净比99.08%，现金占净比0.02%。
同公司基金
截至2021年12月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金、中海消费混合基金、中海消费混合基金，最新单位净值分别为5.6470、5.6450、5.6380，累计净值分别为5.8570、5.8550、5.8480。
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