2021年第三季度平安惠添纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 21:10:27
2021年第三季度平安惠添纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的平安惠添纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，平安惠添纯债债券（006997）市场表现：累计净值1.1028，最新单位净值1.0316，净值增长率涨0.06%，最新估值1.031。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠添纯债债券（006997）基金资产配置详情如下，合计净资产12.2亿元，债券占净比87.44%，现金占净比0.25%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安惠添纯债债券收入合计2557.1万元：利息收入2695.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.59万元，债券利息收入2615.39万元。投资亏455.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏455.59万元。公允价值变动收益316.98万元。
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