交银裕祥纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 21:03:34
交银裕祥纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日交银裕祥纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕祥纯债债券A（006367）截至12月29日，累计净值1.1172，最新公布单位净值1.0362，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0355。
基金分红
交银裕祥纯债债券A基金成立于2018年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.46亿份额，上市流通1.46亿份额，共分红8次，累计分红0.081元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银裕祥纯债债券A收入合计1850.28万元：利息收入1570.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入1558.2万元。投资亏55.71万元，其中投资收益方面，债券投资亏55.71万元。公允价值变动收益333.08万元，其他收入2.02万元。
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