2021年第三季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:27:51
2021年第三季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安鑫利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金公布单位净值1.1856，累计净值1.1856，净值增长率跌0.59%，最新估值1.1926。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安鑫利混合C（006433）基金资产配置详情如下，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%，合计净资产1.73亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1093.11万，所有者权益合计3.55亿，负债和所有者权益总计3.65亿。
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