招商金鸿债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:25:40
招商金鸿债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日招商金鸿债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商金鸿债券A（006332）截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0736，累计净值1.1476，最新估值1.0733，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商金鸿债券A基金成立于2018年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2740万元，基金总2589万份额，上市流通2589万份额，共分红2次，累计分红0.074元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3108.8万，所有者权益合计4.05亿，负债和所有者权益总计4.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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