圆信永丰精选回报混合最新净值跌幅达0.97%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 19:35:45
圆信永丰精选回报混合最新净值跌幅达0.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，圆信永丰精选回报混合（006564）最新单位净值1.9541，累计净值1.9541，最新估值1.9732，净值增长率跌0.97%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利72.44万元，基金本期净收益盈利22.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1598.19万元，期末单位基金资产净值1.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.05万，所有者权益合计1598.19万，负债和所有者权益总计1626.25万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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