富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270)截至12月29日,最新单位净值1.0231,累计净值1.0231,最新估值1.0235,净值增长率跌0.04%。
自基金成立以来收益2.31%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金(012270)持有债券21国开10(占29.37%),持仓市值为2031.8万;债券靖远转债(占0.18%),持仓市值为12.31万;债券灵康转债(占0.16%),持仓市值为11.32万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金收入合计4,713.68元,股票收入占比96.93%,债券收入占比0.33%,股利收入占比4.38%。
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