2021年12月30日年华宸稳健添利债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/30 17:54:21

2021年12月30日年华宸稳健添利债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,华宸稳健添利债券A(000104)基金资产配置详情如下,合计净资产5200万元,债券占净比89.61%,现金占净比6.77%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华宸稳健添利债券A持有详情,总份额10万份,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月29日,华宸稳健添利债券A最新公布单位净值1.1907,累计净值1.4007,最新估值1.1899,净值增长率涨0.07%。

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